CP-Suite Modul CP-Cash kurzfristige Liquiditätsplanung

Mit Corporate Planner Cash behalten Sie den Überblick über alle Ein- und Auszahlungen. Tagesaktuell über die Liquidität informiert sein. Gezielt informiert sein. Liquide bleiben.
Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mit dem Modul CP-Cash© können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszuund -abflüsse. Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungsempfehlungen vorgeschlagen.

Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.

Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.

Cash-Pooling

	Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
	Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
	Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
	Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmög- lichkeit der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken

Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen

	Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
	Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft
	Analyse anhand Übersicht fälliger und erarteter Zahlungen

Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition

	Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von Kreditorenzahlungen
	Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren

Automatische Skonto- und Zinsoptimierung

Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von
Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein.

Überwachung der Debitoren/Kreditoren

	Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und Liquiditätsüberschüssen
	Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
	Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
	Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartale, Halbjahre etc.)

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Video: 10 Ultimative Gründe: Warum Sie gerade für kurzfristige Liquiditätsplanung das Modul CP-Cash einsetzen sollten!
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Kurzfristiges Liquiditätsmanagement und transparente
Cash-Pool Planung mit dem flexiblen Modul CP-Cash!

Ihr Nutzen durch Einsatz des flexiblen Moduls CP-Cash^©:

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	Ganzheitliches Liquiditätsmanagement
	Entgegenwirken von finanziellen Engpässen
	Automatische Vorschläge zur Optimierung von Skonto, Zinsen und Zahlungen
	Professionelles Forderungsmanagement
	Grafische Darstellung von Konten und der Liquidität im zeitlichen Verlauf

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