Wie Sie Ihre Produktivität bei der kurzfristigen Liquiditäts-
planung innerhalb von nur 2 Tagen verdoppeln können!
Tagesaktuell über die Liquidität informiert sein. Gezielt informiert sein. Liquide bleiben. Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mit dem Modul CP-Cash© können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszu-
und -abflüsse.
Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungs-
empfehlungen vorgeschlagen.
Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.
Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.
Cash-Pooling
|
|
Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen |
|
|
Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien |
|
|
Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich |
|
|
Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglichkeit der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken |
Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen
|
|
Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen |
|
|
Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft |
|
|
Analyse anhand Übersicht fälliger und erarteter Zahlungen |
Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition
|
|
Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von Kreditorenzahlungen |
|
|
Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren |
Automatische Skonto- und Zinsoptimierung
|
|
Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein. |
Überwachung der Debitoren/Kreditoren
|
|
Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen |
|
|
Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten |
|
|
Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten |
|
|
Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartal, |
Bild: Kurzfristiges Liquiditätsmanagement mit Modul CP-Cash
|
|
|
|||
|
|
Wenn ja, bitte Ihre E-Mail-Adresse eintragen ... |
|||
Wir hassen Spammer auch.
Sie können sich jederzeit mit einem Klick austragen.
Wir geben Ihre E-Mail-Adresse nie an Dritte weiter!
Kurzfristiges Liquiditätsmanagement und transparente
Cash-Pool Planung mit dem flexiblen Modul CP-Cash!
Ihr Nutzen durch Einsatz des flexiblen Moduls CP-Cash©:
|
|
Kurzfristige Liquiditätsplanung auf Basis |
|
|
Cash-Pooling und Liquiditätsanalysen für Unternehmen und Unternehmensgruppen. |
|
|
Maßnahmen zur Finanzdisposition und automatische Skonto- und Zinsoptimierung. |
|
|
Überwachung Debitoren und Kreditoren durch Import von OP-Listen. |
