Wie Sie Ihre Produktivität bei der kurzfristigen Liquiditäts- planung innerhalb weniger Tage verdoppeln können!

Tagesaktuell über die Liquidität informiert sein. Gezielt informiert sein. Liquide bleiben. Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mit dem Modul CP-Cash© können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszu- und -abflüsse. Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Hand- lungsempfehlungen vorgeschlagen.

Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.

Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.

Cash-Pooling

Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
 

Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
 

Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
 

Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglichkeit der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken

Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen

Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
 

Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft
 

Analyse anhand Übersicht fälliger und erarteter Zahlungen

Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition

Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von Kreditorenzahlungen
 

Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren

Automatische Skonto- und Zinsoptimierung

Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von Zahlungs- strömen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein.

Überwachung der Debitoren/Kreditoren

Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
 

Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
 

Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
 

Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartale, Halbjahre
etc.
)

 

Video: 10 Ultimative Gründe: Warum Sie gerade für kurzfristige Liquiditätsplanung das Modul CP-Cash einsetzen sollten!
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Kurzfristiges Liquiditätsmanagement und transparente
Cash-Pool Planung mit dem flexiblen Modul CP-Cash!

Ihr Nutzen durch Einsatz des flexiblen Moduls CP-Cash©:

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Kurzfristige Liquiditätsplanung auf Basis
OP-Listen und wiederkehrenden Ausgaben und Einnahmen mit Modul CP-Cash.

Cash-Pooling und Liquiditätsanalysen für Unternehmen und Unternehmensgruppen.

Maßnahmen zur Finanzdisposition und automatische Skonto- und Zinsoptimierung.

Überwachung Debitoren und Kreditoren durch Import von OP-Listen.

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